Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 14/08/2026.
Funciones
– Gestionar las operaciones de partícipes: suscripciones, reembolsos, traspasos, operaciones testamentarias y otros eventos asociados.
– Realizar conciliaciones de posiciones y movimientos de efectivo, garantizando la correcta contabilización de las operaciones.
– Elaborar y revisar el reporting de carteras para clientes y áreas internas.
– Ejecutar y coordinar la liquidación (settlement) de operaciones sobre acciones, bonos, futuros y participaciones de fondos.
– Llevar a cabo los controles pre- trade y post- trade, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
– Realizar la valoración de carteras y validar el Valor Liquidativo (NAV) .
– Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y colaborar en los procesos de auditoría interna y externa.
Requisitos
– Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
– Entre 2 y 5 años de experiencia en operaciones de fondos, banca custodio, asset management o administración de fondos.
– Conocimiento de procesos de suscripciones, reembolsos, traspasos, conciliaciones, valoración de carteras y validación de NAV.
– Familiaridad con los controles pre- trade y post- trade, así como con la normativa aplicable al sector.
– Nivel muy alto de Excel; se valorará experiencia con Bloomberg, Allfunds, SimCorp, Multifonds, Charles River u otras plataformas de gestión de inversiones.
– Nivel de inglés alto (B2/C1) , tanto escrito como hablado.
Se ofrece
– Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
