Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 19/01/2026.
Funciones
Funciones del puesto:
Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de laposición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez.
Elaboración y seguimiento del cash
flow, realizando análisis periódicos dedesviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión dela liquidez.
Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros, garantizando el correctofuncionamiento y seguridad de las operaciones.
Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentaciónrequerida por la dirección.
Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración depresupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con latesorería.
Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a lamejora de herramientas, automatización de procesos y optimización deflujos de trabajo del área.
Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivoy actualización de documentación bancaria y financiera, así como elcumplimiento de procedimientos internos y normativas.
Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendoprogresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transiciónordenada del puesto en el futuro.
Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad,
Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de lainformación financiera.
Requisitos
Requisitos del perfilFormación:
Titulación superior en ADE o formación similar.
Se valorará formación de posgrado en tesorería, análisis financiero ogestión bancaria. Experiencia
Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con la tesorería yel análisis financiero.
Conocimiento y manejo demostrable de productos financieros.
Muy valorable haber participado en proyectos de digitalización financiera. Competencias:
Proactividad y orientación a la mejora continua, aportando propuestas yanticipándose a necesidades del área.
Organización y planificación, con capacidad para gestionar múltiplestareas y mantener el orden en procesos y flujos de información.
Alto sentido de la responsabilidad y rigor, garantizando fiabilidad en laejecución de tareas sensibles dentro de la tesorería.
Capacidad analítica y atención al detalle, imprescindible para el controlfinanciero y la toma de decisiones.
Autonomía progresiva y disposición para asumir mayoresresponsabilidades, pensando en su futura evolución hacia la posición deResponsable de Tesorería.
Habilidad para trabajar en entornos digitalizados y adaptarse a nuevosprocesos o herramientas tecnológicas. Competencias técnicas:
Dominio del paquete Office, especialmente Excel y Outlook a nivelavanzado.
Inglés nivel medio.
Se ofrece
Contrato indefinido
Salario 30. 000€
35. 000€ brutos anules
Ubicación: San Sebastián de los Reyes
